沙洋县人民政府县级政府预决算关于沙洋县2022年预算执行情况和2023年预算的报告（含报表）

第一部分报告

第二部分预算表格

一、2022年全县一般公共预算收支执行情况表

二、2022年县级一般公共预算收支执行情况表

三、2023年全县一般公共预算收支预算情况表

四、2023年县级一般公共预算收入预算情况表

五、2022年全县政府性基金预算执行收支情况表

六、2023年全县政府性基金预算收支预算情况表

七、2022年全县国有资本经营预算收支执行情况表

八、2023年全县国有资本经营预算收支预算情况表

九、2022年全县社会保险基金收支预计执行情况总表

十、2023年全县社会保险基金收支预算总表

第三部分情况说明

一、2023年三公经费预算情况说明

二、2023年转移支付预算情况说明

三、政府债务情况说明

第四部分附表

第一部分报告

关于沙洋县2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

——2022年12月18日在沙洋县第六届人民代表大会

第二次会议上

沙洋县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将2022年预算执行情况和2023年预算草案提请县六届人大二次会议审议，并请县政协各位委员和列席人员提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，全县财政工作在县委的坚强领导和县人大的监督下，坚持稳中求进总基调，落实积极的财政政策，不断增强财政保障能力，有力推动经济社会保持向好发展态势。

（一）全县预算执行情况

2022年，全县一般公共预算收入预计完成81000万元，占调整预算的100%，同比下降6.8%，全县一般公共预算支出预计完成411120万元，占调整预算的100%，同比增长20.4%。

（二）县级预算执行情况

1.一般公共预算

2022年，县级一般公共预算收入预计完成64000万元，占调整预算的100%，同比下降16.7%，其中：税收收入34000万元、非税收入30000万元。加上转移性收入486923万元，收入总计550923万元。

县级一般公共预算支出预计完成359721万元，占调整预算的100%，同比增长19.1%。加上转移性支出41288万元、债务还本支出28161万元、结转下年支出121753万元（主要是已下达到部门未使用完的转移支付资金），支出总计550923万元。

2.政府性基金预算

2022年，政府性基金预算收入预计完成95745万元，加上省补助收入5646万元、债务转贷收入101523万元、上年结余收入3990万元，收入总计206904万元。政府性基金预算支出预计完成138178万元，加上债务还本支出52626万元、调出资金6100万元，结转下年支出10000万元，支出总计206904万元。

3.国有资本经营预算

2022年，国有资本经营预算收入预计完成24800万元，加上省补助收入127万元、上年结余收入365万元，收入总计25292万元。国有资本经营预算支出预计完成23677万元，加上结转下年支出1615万元，支出总计25292万元。

4.社会保险基金预算

2022年，社会保险基金收入预计完成236103万元，其中：保险费收入57101万元、财政补贴收入68114万元、利息收入 1278万元、转移性收入690万元、其他收入820万元、上年结余108100万元。社会保险基金支出预计完成108599万元。年末滚存结余127504万元。

（三）其他需要报告的情况

1.政府债务情况

（1）政府债务限额和余额情况。截至2022年底，我县政府债务余额为523383万元，其中：一般债务279189万元、专项债务244194万元。全县政府债务余额控制在省政府核定的限额556512万元以内（一般债务限额304709万元、专项债务限额251803万元），债务风险总体可控。

（2）政府债券发行情况。2022年，我县争取政府债券资金136650万元，其中：再融资债券56548万元、新增政府债券80102万元。主要用于推进职业技术教育中心新校区、人民医院精神卫生康复中心、城市生活污水处理厂二期、教育城、荆荆铁路等项目建设。

（3）政府债务偿还情况。通过本级预算安排和争取再融资债券按时偿还政府债务本息98675万元，其中：政府债券本金80784万元、利息17542万元；金融外债本息349万元。

2.预备费安排使用情况

2022年，安排预备费4500万元，实际支出4500万元，主要用于疫情防控、乡村振兴等支出。

（四）2022年预算执行的主要成效

2022年，全县财政部门认真落实县人大决议和审议意见，积极发挥财政职能作用，调整优化财政支出结构，加强财政资源统筹,保中财力保障重点支出，为全县经济社会健康发展提供了有力支持。

1.更加注重挖潜增收聚财力，推进财政综合实力持续增强

始终把夯实财力基础作为财政工作的首要任务，着力增强财政保障能力。一是竭尽全力抓收入。密切关注经济运行、减税降费等政策变化，加强税收共治，大力招引总部企业，强化重点税源税收征管，做到应收尽收。二是同心戮力争资金。全年争取上级转移支付资金 311830万元、政府债券资金136650万元，有效保障重点项目支出需求和财政平稳运行。三是尽心竭力强统筹。清理收回结余结转资金10488万元，统筹用于“三保”及重点领域支出；从政府性基金调入一般公共预算6100万元，确保财力合理调配。

2.更加注重夯实底盘稳经济，助推企业发展活力不断释放

始终把支持发展作为第一要务，切实贯彻“中央和省市扎实稳住经济”一揽子政策，聚力推动经济高质量发展。一是积极落实减税降费政策。全年新增减税降费7998万元、对符合条件的企业应退尽退增值税留抵退税20646万元，惠及企业110家（次）；为708家小微企业和个体工商户减免租金703万元。二是持续优化营商环境。加大惠企政策宣传力度，编制2022年惠企政策兑现事项清单，发放办事指南1000余册；推进惠企政策“免申即享”，简化办理流程，确保政策及时兑现；免收67个政府招投标项目“两金”17055万元，为企业发展提供优质服务。三是加大金融支持力度。发放创业担保贷款295笔13700万元，财政贴息357万元；依托“政采贷”平台，为15家中小微企业成功申请优惠贷款2330万元，有效缓解中小微企业融资难融资贵问题。四是支持企业创新转型。投入专项资金17637万元，支持46家企业加大研发投入，提升市场竞争力；落实13家企业“专精特新”小巨人企业奖励、21家高新技术企业支持政策。

3.更加注重节用裕民强保障，确保社会民生福祉持续增进

始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，不断加大财政投入力度，2022年全县民生支出占一般公共预算支出比重82.7%。一是落实稳岗就业政策。统筹就业补助资金 3203 万元，加强对高校毕业生、退役军人、农民工、下岗失业人员等重点人群的就业帮扶；发放368家企业失业稳岗返还金258万元，帮助企业减轻负担、稳定岗位。二是提升社会保障水平。拨付资金 1983 万元，提高优抚对象抚恤和生活补助标准；发放城乡低保、特困供养、临时救助等社会救助资金 8271 万元，惠及困难群众 1.54 万人；安排补助资金8500万元，确保全县行政事业单位养老金按时足额发放、提高城乡居民基础养老金标准。三是支持教育事业均衡发展。发放教育资助资金970万元，惠及学生13095人次；统筹资金17329万元，支持沙洋中学、职业技术教育中心、教育城等校园建设。四是强化卫生健康投入。拨付资金8887万元，支持疾病预防控制体系改革和公共卫生体系建设；统筹资金近1亿元，用于核酸检测、隔离点改造及运行等，为全县疫情防控工作有序推进提供了资金保障。

4.更加注重改革发展增动力，推进现代财政制度加快建立

始终把深化改革作为推动财政创新发展的有效途径，不断提升财政管理效能。一是加快推进预算管理一体化建设。实现277 家单位预算编制、预算执行、会计核算等预算全过程管理一体化，推进政府采购模块顺利上线。二是强化预算绩效管理。印发《沙洋县县直部门预算绩效管理考核暂行办法》，对2022年度绩效目标开展完整性审核；选取2021年度乡村振兴、农田建设等10个项目、县供销社和荆门住房公积金管理中心沙洋办事处2个部门，开展财政绩效评价工作，涉及资金22559万元。三是持续推进政府采购改革。印发《政府采购信用管理暂行办法》，健全和完善政府采购内控制度，搭建全流程电子化采购平台，促进政府采购规范高效。四是夯实国有资产管理。对全县58家单位房屋和车辆等资产提出了处置意见，涉及资产价值3165万元。

5.更加注重巩固衔接补短板，支持乡村振兴战略全面推进

始终把巩固拓展脱贫攻坚成果作为财政优先保障领域，为推进乡村振兴提供坚实的财力支撑。一是保障衔接资金投入。安排资金5076万元，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。二是落实惠民惠农补贴政策。通过“一卡通”平台发放16个部门76项惠民惠农补贴资金37350万元，累计惠及群众42.4万人次，在全市率先发放实际种粮农民一次性补贴2797万元。三是支持推进农村公益事业。投入财政奖补资金382万元，实施3个村党员群众服务中心建设项目；争取高标准农田建设资金12079万元，助力改善农田水利基础设施条件，成功申报2022年度美丽乡村建设试点村项目，争取资金1200万元；积极推进纪山镇岳山村、李市镇刘淌村等6个试点村、五里铺镇金台村、曾集镇金鸡村等8个村示范片项目建设。四是保障基层组织运转。统筹安排村级组织运转经费4843万元、社区经费1054万元，确保村（社区）正常运转。五是推进特色农业保险。拨付保费补贴8038万元，支持我县发展水稻、油菜、育肥猪等政策性农业保险，为农户提供风险保障资金19.76亿元。

6.更加注重防范风险强监管，促进财政治理效能不断提升

始终把监督管理作为财政工作的有力抓手，在防范财政运行风险上持续发力。一是加大债务化解力度。积极落实年度化债计划，全年化解隐性债务20039万元；多渠道筹措偿债资金，及时偿还到期政府债券本息及金融外债98675万元，有效防范政府债务风险。二是强化直达资金监管。全年拨付直达资金111171万元，确保资金惠企利民、落地生效。三是提升投资评审质效。全年共完成财政投资评审项目320个，送审金额209192万元，审定金额186918万元，综合审减率10.7%。四是加大库款保障力度。及时掌握库款动态，争取上级调度资金，确保工资正常发放、重点项目资金需求。五是加大监督检查力度。组织开展了义务教育公用经费、疫情防控资金等专项检查，推进全县财经秩序专项整治、“一卡通”突出问题专项治理，进一步严肃财经纪律，规范财务管理。

各位代表，2022年，我县财政预算执行总体平稳，但财政工作中仍然存在一些不容忽视的问题，主要包括：财政收入增长基础不稳，财政收支矛盾更加突出，部分专项资金支出进度偏慢，资金使用效率有待进一步提高等。针对这些问题，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，采取有效措施逐步加以解决。

二、2023年预算草案

（一）财政收支形势

从收入看，受宏观经济下行、减税降费、疫情持续扩散等因素影响，重点企业减收，新增税源有限，财政增收难度持续加大。从支出看，在财力统筹上既要坚持过“紧日子”，兜牢兜实“三保”底线，又要确保疫情防控、偿还到期债券本息和惠企政策兑现等刚性支出需求，财政收支平衡任务艰巨。

（二）2023年预算编制的指导思想、基本原则

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚决落实中央、省、市和县委、县政府的重大决策部署，坚持稳字当头、稳中求进、量入为出原则，贯彻新发展理念，强化预算约束和绩效管理，推进预算管理制度改革；大力调整优化支出结构，加强财政资源统筹，全力防范化解债务风险,为我县经济社会高质量发展提供有力支撑。

为贯彻上述指导思想，2023年预算安排遵循以下原则：一是尽力而为、量力而行。坚持把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础之上，严禁铺张浪费、寅吃卯粮。二是强化统筹，突出重点。加大财政资金统筹力度，优先保障“三保”和县委、县政府确定的重大政策、重点项目实施。三是厉行节约，艰苦奋斗。牢固树立过“紧日子”“苦日子”思想，精打细算、降低运行成本。四是绩效导向、提升效能。强化预算绩效理念，加强绩效评价结果应用，不断提升管理效能。

按照上述原则，2023年财政预算安排如下：

（一）一般公共预算

2023年，全县一般公共预算收入91500万元，同比增长13%。全县一般公共预算支出431999万元，同比增长5.1%。　　

2023年，县级一般公共预算收入74500万元，加上转移性收入515990万元，收入总计590490万元。县级一般公共预算支出394292万元，加上转移性支出45710万元、地方政府一般债券还本支出30488万元，结转下年支出120000万元，支出总计590490万元。

（二）政府性基金预算

2023年，政府性基金预算收入91200万元，其中：国有土地使用权出让金收入90000万元、城市基础设施配套费收入400万元、污水处理费收入800万元。加上省补助收入5646万元、债务转贷收入23559万元、上年结余10000万元，收入总计130405万元。政府性基金预算支出56053万元，加上债务还本支出36352万元、调出资金38000万元，支出总计130405万元。

（三）国有资本经营预算

2023年，国有资本经营预算收入2755万元；国有资本经营预算支出 2755万元。当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算

2023年，社会保险基金总收入254944万元，其中：保险费收入63404万元、财政补贴收入60352万元、转移性收入791万元、利息收入1818万元、其他收入1075万元、上年结余127504万元。社会保险基金总支出115965万元。年末滚存结余138979万元。

三、凝心聚力、担当作为，全力做好2023年财政工作

各位代表，2023年是“十四五”规划的关键之年，我们将按照县委、县政府决策部署，认真做好财政预算编制工作，充分发挥财政职能作用，为沙洋经济社会发展提供有力支撑。

（一）持续抓开源节流，以更大力度提升财政保障能力

一是大力培植税源。支持加大招商引资力度，全力招引总部经济，用足政策、做好服务；落实财政扶持奖励政策，支持实体经济、重点产业加快发展，努力培植新的税源增长点。二是强化税收征管。加强重点行业、重点税源监控，积极挖掘增收潜力，依法依规组织财政收入，做到应收尽收、及时入库。三是全力争取资金。精准把握政策资金投向，加大转移支付争取力度；围绕政府债券等财政政策，充分利用举债空间，积聚力量争取资金。四是强化重点保障。集中财力优先保“三保”、债务还本付息等刚性支出，保障县委、县政府重大项目支出需求。五是优化支出结构。大力压缩一般性支出，努力降低行政运行成本；调整优化部门项目，保障绩效奖政策落实。六是加强资金统筹使用。加大“四本预算”统筹衔接，挖掘土地收入潜力，增强财政保障能力；严格执行结转结余资金定期清理制度，盘活财政存量资金。

（二）持续抓民生保障，以更高标准增进人民群众福祉

一是全力支持稳定和扩大就业。落实创业担保贷款贴息、稳岗补贴等政策，促进高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体创业就业。二是全力支持教育事业公平发展。落实“两个只增不减”要求，积极推进学前教育普及普惠、义务教育均衡发展、高中教育提质增效，支持教育重点项目建设，着力改善办学条件。三是全力支持社会保障体系不断完善。积极落实城乡低保、特困供养、临时救助等政策,全面落实补贴资金；加强资金统筹和调度，确保养老金按时足额发放到位。四是全力支持医疗卫生服务能力提升。积极筹措资金，确保疫情防控资金需求；落实城乡居民医保补助提标等政策，不断满足人民群众健康需求。

（三）持续抓营商环境，以更优服务促进县域经济发展

一是全力落实减税降费政策。帮助市场主体纾困解难，切实做到“放水养鱼”、涵养税源。二是加强科技创新财政保障。发挥财政资金引导撬动作用，推进主导产业技术研发和科技成果转化。三是支持金融服务实体经济。运用政银合作产业发展基金、PPP 等政策工具，吸引更多金融与社会资本投入；落实财政贴息、“政采贷”等政策，缓解小微企业融资难融资贵问题。四是持续优化营商环境。通过预留政府采购份额等方式，优化中小企业参加政府采购活动的市场竞争环境；积极推进“免申即享”政策兑现模式，促进惠企政策更加高效落地生根。五是支持重大项目建设。用足用好政府债券资金，全力支持疏港铁路、S311公路改扩建等重大项目顺利实施。

（四）持续抓资金统筹，以更高质量助推乡村振兴战略

一是保障财政衔接资金投入。严格落实“四个不摘”要求，持续巩固拓展脱贫攻坚成果,确保财政资金投入总体稳定。二是助力美好生活共同缔造。建立财政“以奖代补”机制，积极推进美好环境与幸福生活共同缔造活动，着力完善基层配套基础设施和公共服务设施。三是支持现代农业发展。助力打造小龙虾、高油酸菜籽油等主导产业链，推动优势特色产业发展取得实效。四是加快推进美丽乡村建设。积极打造美丽乡村建设示范片，持续改善农村人居环境。五是拓宽乡村振兴资金渠道。加大对乡村振兴重点领域、薄弱环节支持力度；用好农业保险、信贷担保、财政奖补等政策工具，引导金融社会资本支持农业农村发展。

（五）持续抓深化改革，以更高水平提升财政治理效能

一是深化预算管理改革。全力推进预算管理一体化系统建设，促进财政资金分配使用全方位、全过程监控。二是加强预算绩效管理。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，强化部门绩效管理主体责任，切实提高资源配置效率。三是深化国库管理制度改革。加强政府综合财务报告编制，提高编制质量和分析效率；落实直达资金常态化监管机制，确保直达资金惠企利民。四是推进政府采购改革。坚持“谁采购、谁负责”的原则，规范采购人内控管理，推进政府采购信息化建设。五是推进预决算信息公开。扎实推进部门及所属单位预决算信息公开全覆盖，不断细化公开内容，提升预决算公开标准化、规范化水平。

（六）持续抓风险防控，以更严要求筑牢财政安全屏障

一是防范债务风险。坚持“开前门、堵后门”，规范高效使用新增债券资金；足额安排政府偿债预算，确保到期政府债务本息按时偿还；严格落实隐性债务化债计划，有效防范化解债务风险。二是防范“三保”风险。调整优化财政支出结构，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，全力兜牢兜实“三保”底线。三是防范库款风险。强化财政暂付性款项管理，严格控制新增暂付性款项规模；强化库款动态监测分析，科学合理调度资金，切实防范支付风险。四是加强财政监管。不断完善内控制度，加强专项资金、惠民惠农补贴等资金监督管理，有效发挥财政监督职能。

各位代表，做好2023年财政工作任务繁重、责任重大，我们将认真贯彻县委、县政府的决策部署，自觉接受县人大的依法监督，虚心听取县政协的意见建议，务实创新、锐意进取，扎实做好各项财政工作，为推动沙洋高质量发展，精心描绘中国式现代化沙洋图景，努力跻身全国县域经济“百强储备”作出更大贡献！

第二部分预算表格

一、2022年全县一般公共预算收支执行情况表


2022年全县一般公共预算收支执行情况表
											预01表
											单位：万元
项目	2021年　　　决算数	2022年调整预算数	2022年预计完成数	占调整预算%	同比增长%	项目	2021年　　　决算数	2022年调整预算数	2022年预计完成数	占调整预算%	同比增长%
一、一般公共预算收入合计	86881	81000	81000	100.0	-6.8	一、一般公共预算支出合计	341521	411120	411120	100.0	20.4
（一）税收收入	61606	51000	51000	100.0	-17.2	（一）一般公共服务支出	29560	41207	41207	100.0	39.4
1.增值税	21930	18726	16141	86.2	-26.4	（二）国防支出	333	4392	4392	100.0	1218.9
2.企业所得税	6890	7052	8410	119.3	22.1	（三）公共安全支出	15249	12910	12910	100.0	-15.3
3.个人所得税	2389	2209	1410	63.8	-41.0	（四）教育支出	48012	62655	55655	88.8	15.9
4.资源税	471	485	1057	217.9	124.4	（五）科学技术支出	11308	23424	22424	95.7	98.3
5.城市维护建设税	2188	1767	1811	102.5	-17.2	（六）文化旅游体育与传媒支出	6065	5109	5109	100.0	-15.8
6.房产税	11081	5335	4642	87.0	-58.1	（七）社会保障和就业支出	47800	47862	47862	100.0	0.1
7.印花税	770	942	1265	134.3	64.3	（八）卫生健康支出	38888	22143	22143	100.0	-43.1
8.城镇土地使用税	7342	3574	2884	80.7	-60.7	（九）节能环保支出	15057	8416	15416	183.2	2.4
9.土地增值税	1262	1277	1724	135.0	36.6	（十）城乡社区支出	10946	25351	25351	100.0	131.6
10.车船税	1458	1301	1605	123.4	10.1	（十一）农林水支出	81436	97562	98562	101.0	21.0
11.耕地占用税	2080	4825	5325	110.4	156.0	（十二）交通运输支出	9047	30766	30766	100.0	240.1
12.契税	3381	3083	4051	131.4	19.8	（十三）资源勘探信息等支出	78	2542	2542	100.0	3159.0
13.环境保护税	364	424	675	159.2	85.4	（十四）商业服务业等支出	938	1336	1336	100.0	42.4
（二）非税收入	25275	30000	30000	100.0	18.7	（十五）金融支出	1768	515	515	100.0	-70.9
1.专项收入	2514	2506	1859	74.2	-26.1	（十六）援助其他地区支出	41				-100.0
（1）教育费附加收入	1382	1221	1012	82.9	-26.8	（十七）自然资源海洋气象等支出	2122	2876	2876	100.0	35.5
（2）地方教育附加收入	631	475	481	101.3	-23.8	（十八）住房保障支出	4186	7419	7419	100.0	77.2
（3）残疾人就业保障金收入	299	604	266	44.0	-11.0	（十九）粮油物质储备支出	7484	2887	2887	100.0	-61.4
（4）教育教育资金收入	95	103			-100.0	（二十）灾害防治及应急管理支出	1251	2577	2577	100.0	106.0
（5）农田水利建设资金	95	103			-100.0	（二十一）预备费
（6）森林植被恢复费	12		100		733.3	（二十二）其他支出	1738	198	198	100.0	-88.6
2.行政事业性收费收入	4482	7020	3377	48.1	-24.7	（二十三）债务付息支出	8184	8916	8916	100.0	8.9
3.罚没收入	9973	8315	7646	92.0	-23.3	（二十四）债务发行费用支出	30	57	57	100.0	90.0
4.国有资源(资产)有偿使用收入	6843	10945	15231	139.2	122.6
5.政府住房基金收入	777	648	1624	250.6	109.0
6.其他收入	686	566	263	46.5	-61.7
备注：此表含专项转移支付。

二、2022年县级一般公共预算收支执行情况表

2022年县级一般公共预算收支执行情况表
											预02表
											单位：万元
项目	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年预计完成数	占调整预算%	同比增长%	项目	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年预计完成数	占调整预算%	同比增长%
一、一般公共预算收入合计	76838	64000	64000	100.0	-16.7	一、一般公共预算支出合计	302104	359721	359721	100.0	19.1
(一)税收收入	51563	34000	34000	100.0	-34.1	（一）一般公共支出	20521	24961	24961	100.0	21.6
1.增值税	15627	11465	11926	104.0	-23.7	（二）国防支出	333	4312	4312	100.0	1194.9
2.企业所得税	6391	6175	6175	100.0	-3.4	（三）公共安全支出	15249	12910	12910	100.0	-15.3
3.个人所得税	2099	1805	1410	78.1	-32.8	（四）教育支出	48012	62655	55655	88.8	15.9
4.资源税	89	215	215	100.0	141.6	（五）科学技术支出	11241	23330	22330	95.7	98.6
5.城市维护建设税	1632	1226	1226	100.0	-24.9	（六）文化旅游体育与传媒支出	6019	4934	4934	100.0	-18.0
6.房产税	10756	4048	4048	100.0	-62.4	（七）社会保障和就业支出	46313	46143	46143	100.0	-0.4
7.印花税	528	373	373	100.0	-29.4	（八）卫生健康支出	38496	20866	20866	100.0	-45.8
8.城镇土地使用税	6985	2950	2884	97.8	-58.7	（九）节能环保支出	14615	8224	15224	185.1	4.2
9.土地增值税	1062	789	789	100.0	-25.7	（十）城乡社区支出	10785	24419	24419	100.0	126.4
10.车船税	1452	1198	1198	100.0	-17.5	（十一）农林水支出	54304	67566	68566	101.5	26.3
11.耕地占用税	1532	2070	2070	100.0	35.1	（十二）交通运输支出	9047	30746	30746	100.0	239.8
12.契税	3131	1456	1456	100.0	-53.5	（十三）资源勘探电力信息等支出	78	2542	2542	100.0	3159.0
13.环境保护税	279	230	230	100.0	-17.6	（十四）商业服务业等支出	544	1336	1336	100.0	145.6
(二)非税收入	25275	30000	30000	100.0	18.7	（十五）金融支出	1768	515	515	100.0	-70.9
1.专项收入	2514	2506	1859	74.2	-26.1	（十六）援助其他地区支出	41				-100.0
（1）教育费附加收入	1382	1221	1012	82.9	-26.8	（十七）自然资源海洋气象等支出	2122	2876	2876	100.0	35.5
（2）地方教育附加收入	631	475	481	101.3	-23.8	（十八）住房保障支出	3935	7136	7136	100.0	81.3
（3）残疾人就业保障金收入	299	604	266	44.0	-11.0	（十九）粮油物质储备支出	7484	2841	2841	100.0	-62.0
（4）教育教育资金收入	95	103			-100.0	（二十）灾害防治及应急管理支出	1245	2349	2349	100.0	88.7
（5）农田水利建设资金	95	103			-100.0	（二十一）预备费
（6）森林植被恢复费	12		100		733.3	（二十二）其他支出	1738	87	87	100.0	-95.0
2.行政事业性收费收入	4482	7020	3377	48.1	-24.7	（二十三）债务付息支出	8184	8916	8916	100.0	8.9
3.罚没收入	9973	8315	7646	92.0	-23.3	（二十四）债务发行费用支出	30	57	57	100.0	90.0
4.国有资源(资产)有偿使用收入	6843	10945	15231	139.2	122.6
5.政府住房基金收入	777	648	1624	250.6	109.0	二、转移性支出	71738	41288	41288	100.0	-42.4
6.其他收入	686	566	263	46.5	-61.7	(一)上解上级支出	14710	14567	14567	100.0	-1.0
二、转移性收入	377648	486923	486923	100.0	28.9	1.调整完善财政体制上解	10399	10476	10476	100.0	0.7
(一)上级补助收入	309717	323022	323022	100.0	4.3	2.专项上解支出	317	199	199	100.0	-37.2
1.返还性收入	6098	5927	5927	100.0	-2.8	3.出口退税专项上解	228	228	228	100.0
2.一般性转移支付收入	279496	294370	294370	100.0	5.3	4.法院检察院基数上划	2174	2174	2174	100.0
(1)均衡性转移支付	18718	37324	37324	100.0	99.4	5.税务部门经费划转	360	360	360	100.0
(2)县级基本财力保障奖补资金	65246	63149	63149	100.0	-3.2	6.财政事权与支出责任划分改革上划基数	1087	1049	1049	100.0	-3.5
(3)结算补助收入	6743	4132	4132	100.0	-38.7	7.农田水利基金清算	145				-100.0
(4)产粮油大县奖励资金收入	7628	6825	6825	100.0	-10.5	8.其他上解		81	81	100.0
(5)重点生态功能区转移支付	16838	17350	17350	100.0	3.0	(二)补助下级支出	40365	26721	26721	100.0	-33.8
(6)固定补助收入	31621	24513	24513	100.0	-22.5	1.一般性转移支付	38492	25377	25377	100.0	-34.1
(7)革命老区转移支付收入	757		757			（1）县专项补助	9736				-100.0
(8)民族地区转移支付	21	21	21	100.0		（2）结算补助	1193	1400	1400	100.0	17.4
(9)欠发达地区转移支付收入	3277	3277	3277	100.0		（3）税收收入增量返还补助	308	300	300	100.0	-2.6
(10)公共安全共同财政事权转移支付收入	2765	2658	2658	100.0	-3.9	（4）农村税改转移支付补助	4544	5124	5124	100.0	12.8
(11)教育共同财政事权转移支付收入	5740	7491	7491	100.0	30.5	（5）一般性转移支付补助	22711	18553	18553	100.0	-18.3
(12)科学技术共同财政事权转移支付收入	25	25	25	100.0		2.一般债券分配	1781				-100.0
(13)文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	620	609	609	100.0	-1.8	3.专项转移支付补助	92	1344	1344	100.0	1360.9
(14)社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	30757	29166	29166	100.0	-5.2	(三)安排预算稳定调节基金	16663				-100.0
(15)医疗卫生共同财政事权转移支付收入	24073	25526	25526	100.0	6.0
(16)节能环保共同财政事权转移支付收入	173	173	173	100.0		三、债务还本支出	16638	28161	28161	100.0	69.3
(17)农林水共同财政事权转移支付收入	50593	42119	42119	100.0	-16.7
(18)交通运输共同财政事权转移支付收入	8382	24416	24416	100.0	191.3	四、年终结余	64006	121753	121753	100.0	90.2
(19)住房保障共同财政事权转移支付收入	1347	1347	1347	100.0		其中：结转下年支出	64006	121753	121753	100.0	90.2
(20)粮油物质储备共同财政事权转移支付收入	2854	2854	2854	100.0
(21)灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入
(22)其他共同财政事权转移支付收入	720	797	40	5.0	-94.4
(23)其他一般性转移支付补助收入	598	598	598	100.0
3.专项转移支付收入	24123	22725	22725	100.0	-5.8
(二)下级上解收入	1313	2000	2000	100.0	52.3
(三)上年结余	7507	64006	64006	100.0	752.6
(四)调入资金	10760	6100	6100	100.0	-43.3
1.政府性基金	10760	6100	6100	100.0	-43.3
(五)动用预算稳定调节基金	17714	36632	36632	100.0	106.8
(六)债务转贷收入	30637	55163	55163	100.0	80.1

收入总计	454486	550923	550923	100.0	21.2	支出总计	454486	550923	550923	100.0	21.2
备注：此表含专项转移支付。

三、2023年全县一般公共预算收支预算情况表

2023年全县一般公共预算收支预算情况表
									预03表
									单位：万元
项目	2022年预计完成数	2023年预算数	同比增长%	项目	2022年预计完成数	其中：专项转移支付及新增债券列支	2023年预算数	其中：专项转移支付列支	同比增长%
一、一般公共预算收入合计	81000	91500	13.0	一、一般公共预算支出合计	411120	46938	431999	32114	5.1
（一）税收收入	51000	61000	19.6	（一）一般公共服务支出	41207	46	42205	75	2.4
1.增值税	16141	17997	11.5	（二）国防支出	4392	3700	812	4	-81.5
2.企业所得税	8410	10139	20.6	（三）公共安全支出	12910		15826		22.6
3.个人所得税	1410	2497	77.1	（四）教育支出	55655	3703	58250		4.7
4.资源税	1057	1370	29.6	（五）科学技术支出	22424		22792		1.6
5.城市维护建设税	1811	2959	63.4	（六）文化旅游体育与传媒支出	5109	829	5271	20	3.2
6.房产税	4642	5467	17.8	（七）社会保障和就业支出	47862	53	50766		6.1
7.印花税	1265	1314	3.9	（八）卫生健康支出	22143	358	26741		20.8
8.城镇土地使用税	2884	2972	3.1	（九）节能环保支出	15416	7373	15487	2000	0.5
9.土地增值税	1724	2159	25.2	（十）城乡社区支出	25351	8650	12056	2636	-52.4
10.车船税	1605	1847	15.1	（十一）农林水支出	98562	15905	104023	17831	5.5
11.耕地占用税	5325	6300	18.3	（十二）交通运输支出	30766	6100	40668	4693	32.2
12.契税	4051	5144	27.0	（十三）资源勘探信息等支出	2542		1912	1425	-24.8
13.环境保护税	675	835	23.7	（十四）商业服务业等支出	1336	150	1002	200	-25.0
（二）非税收入	30000	30500	1.7	（十五）金融支出	515		175		-66.0
1.专项收入	1859	1759	-5.4	（十六）援助其他地区支出			20
（1）教育费附加收入	1012	1012		（十七）自然资源海洋气象等支出	2876		2992	300	4.0
（2）地方教育附加收入	481	481		（十八）住房保障支出	7419		8805	2788	18.7
（3）残疾人就业保障金收入	266	266		（十九）粮油物质储备支出	2887		4494	71	55.7
（4）教育教育资金收入				（二十）灾害防治及应急管理支出	2577	71	1389	71	-46.1
（5）农田水利建设资金				（二十一）预备费			5000
（6）森林植被恢复费	100		-100.0	（二十二）其他支出	198		914		361.6
2.行政事业性收费收入	3377	3707	9.8	（二十三）债务付息支出	8916		10322		15.8
3.罚没收入	7646	7646		（二十四）债务发行费用支出	57		77		35.1
4.国有资源(资产)有偿使用收入	15231	17125	12.4
5.政府住房基金收入	1624		-100.0
6.其他收入	263	263
备注：一般公共预算支出同比增长不含新增债券安排支出。

四、2023年县级一般公共预算收入预算情况表

2023年县级一般公共预算收支预算情况表
									预04表
							单位：万元
项目	2022年预计完成数	2023年预算数	同比增长%	项目	2022年预计完成数	其中：专项转移支付及新增债券列支	2023年预算数	其中：专项转移支付列支	同比增长%
一、一般公共预算收入合计	64000	74500	16.4	一、一般公共预算支出合计	359721	45594	394292	30714	9.6
(一)税收收入	34000	44000	29.4	（一）一般公共支出	24961	46	33385	75	33.7
1.增值税	11926	12997	9.0	（二）国防支出	4312	3700	812	4	-81.2
2.企业所得税	6175	6139	-0.6	（三）公共安全支出	12910		15826		22.6
3.个人所得税	1410	1997	41.6	（四）教育支出	55655	3703	58250		4.7
4.资源税	215	870	304.7	（五）科学技术支出	22330		22792		2.1
5.城市维护建设税	1226	1959	59.8	（六）文化旅游体育与传媒支出	4934	829	5261	20	6.6
6.房产税	4048	5467	35.1	（七）社会保障和就业支出	46143	53	48971		6.1
7.印花税	373	1314	252.3	（八）卫生健康支出	20866	358	26555		27.3
8.城镇土地使用税	2884	2972	3.1	（九）节能环保支出	15224	7373	15487	2000	1.7
9.土地增值税	789	2159	173.6	（十）城乡社区支出	24419	8650	12056	2636	-50.6
10.车船税	1198	1847	54.2	（十一）农林水支出	68566	14561	77453	16431	13.0
11.耕地占用税	2070	2300	11.1	（十二）交通运输支出	30746	6100	40668	4693	32.3
12.契税	1456	3144	115.9	（十三）资源勘探电力信息等支出	2542		1912	1425	-24.8
13.环保税	230	835	263.0	（十四）商业服务业等支出	1336	150	1002	200	-25.0
(二)非税收入	30000	30500	1.7	（十五）金融支出	515		175		-66.0
1.专项收入	1859	1759	-5.4	（十六）援助其他地区支出			20
（1）教育费附加收入	1012	1012		（十七）自然资源海洋气象等支出	2876		2992	300	4.0
（2）地方教育附加收入	481	481		（十八）住房保障支出	7136		8526	2788	19.5
（3）残疾人就业保障金收入	266	266		（十九）粮油物质储备支出	2841		4494	71	58.2
（4）教育教育资金收入				（二十）灾害防治及应急管理支出	2349	71	1342	71	-42.9
（5）农田水利建设资金				（二十一）预备费			5000
（6）森林植被恢复费	100			（二十二）其他支出	87		914		950.6
2.行政事业性收费收入	3377	3707	9.8	（二十三）债务付息支出	8916		10322		15.8
3.罚没收入	7646	7646		（二十四）债务发行费用支出	57		77		35.1
4.国有资源(资产)有偿使用收入	15231	17125	12.4
5.政府住房基金收入	1624		-100.0	二、转移性支出	41288		45710		10.7
6.其他收入	263	263		(一)上解上级支出	14567		14967		2.7
二、转移性收入	486923	515990	6.0	1.调整完善财政体制上解	10476		10710		2.2
(一)上级补助收入	323022	314929	-2.5	2.专项上解支出	199		317		59.3
1.返还性收入	5927	6098	2.9	3.出口退税专项上解	228		228
2.一般性转移支付收入	294370	276717	-6.0	4.法院检察院基数上划	2174		2174
(1)均衡性转移支付	37324	19484	-47.8	5.税务部门经费划转	360		360
(2)县级基本财力保障奖补资金	63149	59919	-5.1	6.财政事权与支出责任划分改革上划基数	1049		1087		3.6
(3)结算补助收入	4132	3599	-12.9	7.农田水利基金清算
(4)产粮油大县奖励资金收入	6825	7359	7.8	8.其他上解	81		91		12.3
(5)重点生态功能区转移支付	17350	15461	-10.9	(二)补助下级支出	26721		30743		15.1
(6)固定补助收入	24513	36951	50.7	1.一般性转移支付	25377		29343		15.6
(7)革命老区转移支付收入	757	789	4.2	（1）县专项补助			2700
(8)民族地区转移支付	21	17	-19.0	（2）结算补助	1400		1500		7.1
(9)欠发达地区转移支付收入	3277	3568	8.9	（3）税收收入增量返还补助	300		300
(10)公共安全共同财政事权转移支付收入	2658	1430	-46.2	（4）农村税改转移支付补助	5124		4843		-5.5
(11)教育共同财政事权转移支付收入	7491	6968	-7.0	（5）一般性转移支付补助	18553		20000		7.8
(12)科学技术共同财政事权转移支付收入	25	50	100.0	2.一般债券分配
(13)文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	609	724	18.9	3.专项转移支付补助	1344		1400		4.2
(14)社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	29166	31007	6.3	(三)安排预算稳定调节基金
(15)医疗卫生共同财政事权转移支付收入	25526	7386	-71.1
(16)节能环保共同财政事权转移支付收入	173		-100.0	三、债务还本支出	28161		30488		8.3
(17)农林水共同财政事权转移支付收入	42119	50499	19.9
(18)交通运输共同财政事权转移支付收入	24416	27694	13.4	四、年终结余	121753		120000		-1.4
(19)住房保障共同财政事权转移支付收入	1347	1276	-5.3	其中：结转下年支出	121753		120000		-1.4
(20)粮油物质储备共同财政事权转移支付收入	2854	1697	-40.5
(21)灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		250
(22)其他共同财政事权转移支付收入	40		-100.0
(23)其他一般性转移支付补助收入	598	589	-1.5
3.专项转移支付收入	22725	32114	41.3
(二)下级上解收入	2000	1700	-15.0
(三)上年结余	64006	121753	90.2
(四)调入资金	6100	38000	523.0
1.政府性基金	6100	38000	523.0
(五)动用预算稳定调节基金	36632	16382	-55.3
(六)债务转贷收入	55163	23226	-57.9
收入总计	550923	590490	7.2	支出总计	550923	45594	590490	30714	7.2
备注：一般公共预算支出同比增长不含新增债券安排支出。

五、2022年全县政府性基金预算执行收支情况表

2022年全县政府性基金预算执行收支情况表
										基金01表
										单位：万元
项目	2021年　　　决算数	2022年调整预算数	2022年预计完成数	占调整预算%	同比增长%	项目	2021年　　　决算数	2022年调整预算数	2022年预计完成数	占调整预算%	同比增长%
一、政府性基金收入合计	44956	95603	95745	100.1	113.0	一、政府性基金支出合计	77563	132265	138178	104.5	78.1
（一）国有土地收益基金收入	77				-100.0	(一)文化体育与传媒支出			5
（二）农业土地开发资金收入	179				-100.0	(二)社会保障和就业支出	2398	3027	1950	64.4	-18.7
（三）国有土地使用权出让金收入	43642	95000	95000	100.0	117.7	(三)城乡社区支出	37655	65673	72997	111.2	93.9
1.土地出让价款收入	2785	20000	20000	100.0	618.1	1.国有土地使用权出让收入安排的支出	36595	65070	71487	109.9	95.3
2.补缴的土地价款	6	300	300	100.0	4900.0	2.城市基础设施配套费安排的支出	344	200	611	305.5	77.6
3.划拨土地收入	558				-100.0	3.污水处理费安排的支出	664	403	643	159.6	-3.2
4.缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-807	-100	-100	100.0	-87.6	4.污水处理及对应专项债务收入安排的支出
5.其他土地出让收入	41100	74800	74800	100.0	82.0	5.棚户区改造专项债券收入安排的支出
(四)城市基础设施配套费收入	344	200	2	1.0	-99.4	6.农业土地开发资金安排的支出	47		179		280.9
(五)城市公用事业附加收入						7.国有土地收益基金安排的支出	5		77		1440.0
(六)污水处理费收入	714	403	743	184.4	4.1	(四)农林水支出	700		350		-50.0
二、省补助收入	4508	3862	5646	146.2	25.2	(五)交通运输支出	11300				-100.0
(一)政府性基金转移支付收入	4508	3862	5646	146.2	25.2	(六)其他支出	18352	53935	54159	100.4	195.1
(二)抗疫特别国债转移支付收入						(七)债务付息支出	7117	9503	8632	90.8	21.3
三、上年结余收入	12170		3990		-67.2	(八)债务发行费用支出	41	127	85	66.9	107.3
四、债务转贷收入	42270	101523	101523	100.0	140.2	二、债务还本支出	13257	52623	52626	100.0	297.0
五、调入资金	1666				-100.0	三、调出资金	10760	6100	6100	100.0	-43.3
						四、上解支出
						五、抗疫特别国债安排支出
						六、年终结余	3990	10000	10000	100.0	150.6

收入总计	105570	200988	206904	102.9	96.0	支出总计	105570	200988	206904	102.9	96.0

六、2023年全县政府性基金预算收支预算情况表

2023年全县政府性基金预算收支预算情况表
							基金02表
							单位：万元
项目	2022年预计完成数	2023年预算数	同比增长%	项目	2022年预计完成数	其中：专项转移支付及新增债券列支	2023年预算数	其中：专项转移支付列支	同比增长%
一、政府性基金收入合计	95745	91200	-4.7	一、政府性基金支出合计	138178	56367	56053	5646	-59.4
(一)国有土地使用权出让金收入	95000	90000	-5.3	(一)文化体育与传媒支出	5	5	5	5
1.土地出让价款收入	20000	19500	-2.5	(二)社会保障和就业支出	1950	2229	7723	3965	296.1
2.补缴的土地价款	300	600	100.0	(三)城乡社区支出	72997		36103		-50.5
3.划拨土地收入		200		1.国有土地使用权出让收入安排的支出	71487		34903		-51.2
4.缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-100	-300	200.0	2.城市基础设施配套费安排的支出	611		400		-34.5
5.其他土地出让收入	74800	70000	-6.4	3.污水处理费安排的支出	643		800		24.4
(二)城市基础设施配套费收入	2	400	19900.0	4.污水处理及对应专项债务收入安排的支出
(三)城市公用事业附加收入				5.棚户区改造专项债券收入安排的支出
(四)污水处理费收入	743	800	7.7	6.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	179				-100.0
二、省补助收入	5646	5646		7.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	77				-100.0
(一)政府性基金转移支付收入	5646	5646		(四)农林水支出	350				-100.0
(二)抗疫特别国债转移支付收入				(五)交通运输支出
三、上年结余收入	3990	10000	150.6	(六)其他支出	54159	54133	1676	1676	-96.9
四、债务转贷收入	101523	23559	-76.8	(七)债务付息支出	8632		10418		20.7
五、调入资金				(八)债务发行费用支出	85		128		50.6
				二、债务还本支出	52626		36352		-30.9
				三、调出资金	6100		38000		523.0
				四、上解支出
				五、抗疫特别国债安排支出
				六、年终结余	10000				-100.0

收入总计	206904	130405	-37.0	支出总计	206904	56367	130405	5646	-37.0
备注：政府性基金预算支出同比增长不含新增债券安排支出。

七、2022年全县国有资本经营预算收支执行情况表

2023年全县政府性基金预算收支预算情况表
							基金02表
							单位：万元
项目	2022年预计完成数	2023年预算数	同比增长%	项目	2022年预计完成数	其中：专项转移支付及新增债券列支	2023年预算数	其中：专项转移支付列支	同比增长%
一、政府性基金收入合计	95745	91200	-4.7	一、政府性基金支出合计	138178	56367	56053	5646	-59.4
(一)国有土地使用权出让金收入	95000	90000	-5.3	(一)文化体育与传媒支出	5	5	5	5
1.土地出让价款收入	20000	19500	-2.5	(二)社会保障和就业支出	1950	2229	7723	3965	296.1
2.补缴的土地价款	300	600	100.0	(三)城乡社区支出	72997		36103		-50.5
3.划拨土地收入		200		1.国有土地使用权出让收入安排的支出	71487		34903		-51.2
4.缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-100	-300	200.0	2.城市基础设施配套费安排的支出	611		400		-34.5
5.其他土地出让收入	74800	70000	-6.4	3.污水处理费安排的支出	643		800		24.4
(二)城市基础设施配套费收入	2	400	19900.0	4.污水处理及对应专项债务收入安排的支出
(三)城市公用事业附加收入				5.棚户区改造专项债券收入安排的支出
(四)污水处理费收入	743	800	7.7	6.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	179				-100.0
二、省补助收入	5646	5646		7.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	77				-100.0
(一)政府性基金转移支付收入	5646	5646		(四)农林水支出	350				-100.0
(二)抗疫特别国债转移支付收入				(五)交通运输支出
三、上年结余收入	3990	10000	150.6	(六)其他支出	54159	54133	1676	1676	-96.9
四、债务转贷收入	101523	23559	-76.8	(七)债务付息支出	8632		10418		20.7
五、调入资金				(八)债务发行费用支出	85		128		50.6
				二、债务还本支出	52626		36352		-30.9
				三、调出资金	6100		38000		523.0
				四、上解支出
				五、抗疫特别国债安排支出
				六、年终结余	10000				-100.0

收入总计	206904	130405	-37.0	支出总计	206904	56367	130405	5646	-37.0
备注：政府性基金预算支出同比增长不含新增债券安排支出。

八、2023年全县国有资本经营预算收支预算情况表

2023年全县国有资本经营预算收支预算情况表
							国02表
							单位：万元
项目	2022年预计完成数	2023年预算数	同比增长%	项目	2022年预计完成数	2023年预算数	同比增长%
项目	2022年预计完成数	2023年预算数	同比增长%	项目	2022年预计完成数	2023年预算数	同比增长%
一、国有资本经营收入合计	24800	1050	-95.8	一、国有资本经营支出	23677	2755	-88.4
（一）利润收入				（一）社会保障和就业支出
（二）股利、股息收入				1.补充全国社会保障基金
（三）产权转让收入				（二）国有资本经营预算支出	23677	2755	-88.4
（四）清算收入				1.解决历史遗留问题及改革成本支出
（五）其他国有资本经营收入	24800	1050	-95.8	2.国有企业资本金注入
				3.国有企业政策性补贴
				4.金融国有资本经营预算支出
二、上年结余收入	365	1615	342.5	5.其他国有资本经营预算支出	23677	2755	-88.4

三、国有资本预算转移支付收入	127	90	-29.1	二、年终结余	1615		-100.0




收入总计	25292	2755	-89.1	支出总计	25292	2755	-89.1

九、2022年全县社会保险基金收支预计执行情况总表

2022年全县社会保险基金收支预计执行情况总表
							社预01表
							单位：万元
项目	合计	机关事业单位基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	城镇职工基本医疗保险基金	城乡居民基本医疗保险(含生育保险)基金	失业保险基金	工伤保险基金
一、收入	128003	44952	27860	18073	35015	1237	866
（一）保险费收入	57101	17116	8516	17706	11813	1088	862
（二）财政补贴收入	68114	27078	18197	32	22807
（三）利息收入	1278	93	387	317	395	82	4
（四）转移性收入	690	665	4	18		3
（五）上级补助收入	49					49
（六）其他收入	771		756			15
二、支出	108545	33702	20328	18002	34816	679	1018
（一）社会保险待遇支出	105541	32778	20308	17799	33422	216	1018
（二）转移支出	943	901	20	14		8
（三）其他支出	2061	23		189	1394	455
三、上解上级支出	54					54
四、本年收支结余	19404	11250	7532	71	199	504	-152
五、上年结余	108100	-11250	66620	21560	24498	5717	955
六、年末滚存结余	127504		74152	21631	24697	6221	803

十、2023年全县社会保险基金收支预算总表

2023年全县社会保险基金收支预算总表
							社预02表
							单位：万元
项目	合计	机关事业单位基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	城镇职工基本医疗保险基金	城乡居民基本医疗保险(含生育保险)基金	失业保险基金	工伤保险基金
一、收入	127440	36078	33266	19326	36725	1233	812
（一）保险费收入	63404	19578	10131	18968	12776	1143	808
（二）财政补贴收入	60352	15632	21186	19	23515
（三）利息收入	1818	103	875	320	434	82	4
（四）委托投资收益
（五）转移性收入	791	765	4	19		3
（六）其他收入	1075		1070			5
二、支出	115965	36078	22435	18951	36706	778	1017
（一）社会保险待遇支出	112612	35102	22415	18738	35100	240	1017
（二）转移支出	974	951		15		8
（三）其他支出	2379	25	20	198	1606	530
三、上解上级支出
四、本年收支结余	11475		10831	375	19	455	-205
五、上年预计结余	127504		74152	21631	24697	6221	803
六、年末预计滚存结余	138979		84983	22006	24716	6676	598

第三部分情况说明

一、2023年三公经费预算情况说明

沙洋县关于2023年“三公”经费预算情况说明

沙洋县2023年“三公”经费预算财政拨款安排720.5万元，同比上年下降2.19万元，降幅0.3%。其中：因公出国（境）50万元、因公接待298.9万元、公务购置及运行维护371.6万元（其中：公务车购置38万元，公务用车运行维护333.6万元）。下降原因主要是县政府牢固树立过“紧日子”思想，精打细算，压减一般性支出，严格控制县本级“三公”经费支出规模。

二、2023年转移支付预算情况说明

沙洋县关于2023年转移支付预算情况说明

2023年，预计我县转移支付预算安排收入316629万元，其中：上级补助收入314929万元，下级上解收入1700万元。

2023年，预计我县转移支付预算安排支出45710万元，其中：上解上级支出14967万元，主要用于调整完善财政体制上解、专项上解支出、出口退税专项上解、法院检察院基数上划、税务部门经费划转、财政事权与支出责任划分改革上划基数、其他上解等方面；补助下级支出30743万元，大部分属一般性转移支付。

三、政府债务情况说明

沙洋县关于政府债务情况的说明

2022年，省下达我县政府债务限额为556512万元，其中：一般债务304709万元、专项债务251803万元。截至12月底，我县政府债务余额为523258万元，其中：一般债务279064万元、专项债务244194万元，政府债务风险总体可控。　　

2022年，省财政厅转贷我县政府债券资金136650万元，其中：①新增一般债券27002万元，主要用交通基础设施6700万元、市政基础设施建设11600万元、教育基础设施3700万元、体育中心建设829万元、民兵训练基地3700万元、博物馆473万元。②新增专项债券53100万元，主要用于沙洋县职业技术教育中心新校区主实训楼及北实训楼建设项目3000万元、沙洋县人民医院精神卫生康复中心建设项目3000万元、沙洋县中医医院门诊楼建设项目2000万元、沙洋县“1+5”城镇圈供水管网建设项目5000万元、沙洋县新城区5G弱电管网建设项目2200万元、沙洋县城市生活污水处理工程二期项目3500万元、沙洋县教育城项目10000万元、沙洋县全域公交及综合交通建设项目4200万元、新建汉江沙洋港疏港铁路项目3000万元、沙洋县餐厨垃圾无害化处理建设项目1100万元、新建荆门至荆州铁路项目16100万元。③再融资债券56548万元，用于偿还到期政府债券本金。　　