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关于沙洋县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告

沙洋县人民政府门户网站    www.shayang.gov.cn    2018-01-05    来源:县财政局
 


目录

一、关于沙洋县2017年财政预算执行情况和2018年预算草案的报告

二、2017年预算执行情况和2018年预算草案

三、2018年税收返还和转移支付情况表

四、2018年专项转移支付情况表(基金预算)

五、2018年预算三公经费及转移支付情况说明

六、2018年债务情况表(截至2017年底)

七、2018年沙洋县政府债务情况说明






                                   关于沙洋县2017年财政预算执行情况和2018年预算草案的报告


——2017年12月23日在沙洋县第五届人民代表大会

  第二次会议上

  沙洋县财政局

各位代表:

  受县人民政府委托,现将2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)提请县五届人大二次会议审议,并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

  一、2017年财政预算执行情况

  2017年,全县财税部门坚决贯彻县委、县政府决策部署,认真落实县人大决议,积极接受县政协民主监督,紧紧围绕县委确定的中心工作,充分发挥财政职能作用,规范组织收入,优化支出结构,强化预算执行,深化财税改革,全力防范政府债务风险,预算执行取得预期效果,财政运行整体良好。

  (一)全县预算执行情况

  预计2017年全县一般公共预算收入完成86300万元,占预算的100%,同比增长12%;全县一般公共预算支出完成267588万元,占预算的100%,同比增长10.9%。

  (二)县级预算执行情况

  1.一般公共预算

  2017年,县级一般公共预算收入预计完成72300万元,占预算的100%,同比增长9.1%,其中:税收收入完成46712万元,同比增长7.6%;非税收入完成25588万元,同比增长12%。加上转移性收入152886万元、债务转贷收入38111万元、乡镇上解收入2753万元、调入资金25019万元、上年结余收入195万元,收入总计291264万元。

  预计县级一般公共预算支出251770万元,同比增长15.8%。加上转移性支出16712万元、债务还本支出22782万元,支出总计291264万元。

  收支相抵,结余为零。

  2.政府性基金预算

  2017年,政府性基金收入预计完成28178万元,其中:国有土地使用权出让金收入25851万元、农业土地开发资金收入1160万元、国有土地收益基金收入954万元、城市基础设施配套费收入200万元,新型墙体材料专项基金收入13万元、加上债务转贷收入66673万元,收入总计94851万元。政府性基金支出94851万元,收支相抵后,结余为零。

  3.国有资本经营预算

  2017年,国有资本经营收入预计完成423万元,其中:粮食企业收入299万元、国有企业利润收入118万元、供水公司收入6万元。按照“以收定支、收支平衡”原则,国有资本经营预算安排支出423万元。

  4.社会保险基金预算

  2017年,全县社会保险基金收入预计完成105790万元,其中:保险费收入59505万元、利息收入1025万元、财政补贴收入38637万元、其他收入5238万元、转移收入1385万元。全县社会保险基金支出103818万元,上解支出873万元,当年收支结余1099万元,年末滚存结余73100万元。

2017年全县一般公共预算收支执行情况表

2017年沙洋县国有资本经营预算收支执行情况表

2017年社会保险基金预计执行总表

2017年县级一般公共预算收支执行情况表(1)

2017年县级一般公共预算收支执行情况表(2)

2017年县级政府性基金预算收支执行情况表

2017年专项转移支付执行情况表

  (三)其他需要报告的情况

  1.政府性债务情况

  2017年,省财政厅下达我县政府债券资金104784万元,其中:①新增债券76194万元,主要用于乡镇污水处理、高标准农田建设、村卫生室建设、土地收储等项目。②置换债券28590万元,主要用于置换到期政府债券本金和工程欠款。

  债务增减变动后,截至目前,我县政府性债务余额260617万元,其中政府债务246478万元,未超出省下达我县地方政府债务限额数289916万元,债务风险总体可控。

  2.预备费使用情况

  2017年,安排预备费2300万元,结余66万元,主要用于全县防汛、抗旱、环境突出整治、防控禽流感、河湖库管理、新疆援助项目等难以预见的支出。

  (四)2017年主要财税工作

  1.狠抓收入征管,全力以赴稳增长

  一是强化财税收入组织。坚持财税工作联席会议,加强部门沟通协调,强化征管责任,层层传导收入压力;动态分析财政收入入库情况以及增减变化原因,及时发现问题并采取有效措施,化解收入征管中出现的新情况、新问题。同时,加大力度清理历欠税款,努力挖掘税源和税收增长潜力,确保财政收入平稳增长。二是深入推进税收共治。出台《沙洋县建筑服务业税收协助实施办法(试行)》,联合国土、房产等部门实行“先税后备”、“以地控税”,依托税收共治大数据管理平台,实现传统税收单一治税模式向社会综合治税的转变。2017年通过税收共治入库税款达5500万元,税收共治效果初显。三是不断规范非税收入管理。财政部门依据非税征缴信息系统,实行电子开票、以票控收、源头控管,确保非税收入应收尽收。四是大力发展总部经济。修订《沙洋县加快发展总部经济的意见》,大力招引总部经济企业。2017年,与秒啊(北京)科技有限公司、上海黑虎实业投资有限公司、湖北汉沙物流有限责任公司等3家公司签订了总部经济协议。全县6家总部经济企业实现税收收入2169万元,同时,及时兑现总部企业奖励扶持资金302万元。

  2.履行财政职能,凝心聚力促发展

  一是积极向上争取资金。全年共争取中央和省专项转移支付资金110437万元,同比增长6.4%;争取债券资金104784万元,同比增长29.7%,保障了政府重点项目支出需求,有效减轻了工程建设资金压力。二是大力支持企业转型发展、技术创新。投入专项资金2.1亿元用于支持“两区两园”建设和中小企业发展;安排科技与双创专项工作经费8470万元,支持政银合作、三产融合发展、大众创业万众创新;三是积极落实降费减税政策。扩大小微企业享受减半征收所得税优惠、增值税率由13%简并到11%等减税政策;对全县取消或暂停收费的部门,县财政给予补助1551万元。四是完善县域经济调度资金管理。规范企业申报和使用县域调度资金程序,明确责任追究范围,加大对违规行为的追责力度。2017年,共争取县域经济发展调度资金3.37亿元,有效缓解了42家企业流动资金不足的现状。五是稳步推进PPP项目建设。全年落地PPP项目4个,总投资突破18亿元。目前共有108个项目申报录入财政部项目储备库,入选财政部PPP示范项目1个,获得普惠金融专项奖补资金300万元;入选省级示范项目2个,示范项目的级次和个数在全市名列前茅。六是及时兑现扶持政策。落实促进招商引资推动创新发展十项政策,及时兑现各类奖补203232万元,有力促进了企业发展。七是推动供给侧结构性改革。加大财政资金统筹力度,统筹土地复垦、通村公路、危房改造等财政支农资金80592万元,集中财力支持精准扶贫和荆沙“四化同步”示范带建设,补齐贫困村水、电、路、网、房等基础设施短板;兑现去库存补助资金3092万元,消化房地产库存1630套。八是加大金融支持力度。充分发挥财政资金的“杠杆”作用,拨付3000万元过桥贷资金,帮助27家企业成功办理转贷资金15963万元;安排配套资金4100万元帮助39家企业办理低息流动资金贷款22934万元,缓解企业融资难、融资成本高的问题。

  3.优化支出结构,千方百计保民生

  调整和优化财政支出结构,严控一般性支出,腾出更多财力保障和改善民生。2017年,全县民生支出预计32.4亿元,占一般公共预算支出的87.3%,同比增长16.5%,保持民生支出良好态势。一是提升社会保障水平。安排资金4935万元落实最低生活保障提标,将农村低保、城市低保年标准分别提高到4500元/人、6000元/人,农村五保户供养年标准提高到7512元/人;安排资金7000万元,确保机关事业单位养老保险制度改革顺利推进;落实救助资金1881万元、公益性岗位补贴1106万元、补偿被征地农民养老保险1874万元等。二是推进教育事业均衡发展。落实义务教育学校公用经费2206万元、教师生活补助1089万元;落实中等职业教育免学杂费和国家助学金652万元,资助学生4739人次;落实校安工程县级配套资金1135万元、“全面改薄”建设资金2575万元,用于学校房屋维修加固和改扩建,支持35所学校更新教学设备,改善办学条件;投入学前教育建设资金316万元,支持第二期学前教育“三年行动计划”,用于7所幼儿园新建改扩建园舍面积3019平方米。三是支持文体事业蓬勃发展。安排专项资金1339万元,大力发展文化旅游,实施广播电视“村村通”、农村免费电影放映等公共服务工程,保障图书馆、文化馆、文化中心免费开放及正常运转。四是积极发展医药卫生事业。落实城乡居民医疗县级配套资金4241万元、公立医院改革补助资金210万元、长期护理保险地方财政补助资金1558万元,进一步健全基本医疗保障体系和城乡卫生服务体系。五是扎实开展精准扶贫工作。积极落实精准扶贫政策,投入资金1200万元,利用扶贫小额信贷风险补偿基金,支持带动贫困户农村经营主体发展。加大财政扶贫力度,安排财政收入增量资金2040万元、存量资金305万元,用于支持易地扶贫搬迁、光伏发电项目、扶贫对象养老保险、农村五保等扶贫政策兑现。六是落实惠农强农政策。通过“一卡通”发放耕地地力保护补贴1.13 亿元,惠及农户近11万户;兑现农业保险补贴1328万元。七是加强住房保障建设。争取中央财政专项资金6172万元,用于城镇保障性安居工程建设。八是大力支持创新创业。加大创业担保贴息支持力度,帮助334名创业人员成功办理创业担保贷款3194万元;通过政策扶持创业人员973人,带动就业人员3892人。

  4.完善体制机制,持之以恒推改革

  一是完善县对镇(区)财政体制改革。修订新一轮县对镇(区)的财政管理体制,增强镇(区)财政保障力度,调动镇(区)发展经济、培植财源、增加收入的积极性,提升镇(区)基本服务均等化水平。二是深化国库管理制度改革。落实预算单位主体责任,扩大国库授权支付范围;加强财政专户管理,推进国库集中支付电子化改革;试编2017年权责发生制政府综合财务报告,全面反映政府财务状况和经营能力。三是推进预决算信息和政务公开。依法公开经人大批准的政府预决算报告,全县76家预算单位(除涉密单位外)均在政府门户网站公开部门预决算和“三公”经费,公开率达100%。及时更新政务公开网上数据,公开34项政策资金5.44亿元。四是盘活财政存量资金。收回2014年及以前年度单位结余结转资金2645万元,统筹用于县级项目建设。五是加强预算绩效管理。对全县282个项目资金绩效目标和24家部门整体支出绩效目标实施联动会审,评估项目资金2.92亿元。六是稳步推进农村综合改革。创新农业公共服务机制,投入美丽乡村建设资金4196万元,有力促进我县荆沙“四化同步”示范带建设。七是实行中期规划管理。推动县直部门开展中期规划管理工作,选取县水务局、县民政局、县旅游局、县环保局、县经信局等5家县直部门试编2017-2019年支出规划。八是积极推进法治财政建设。2017年,我县被确定为全省唯一的法治财政建设示范县,县财政局被财政部定为“全国法治财政示范点建设单位”。

  5.严格依法理财,多措并举强监管

  一是落实人大决议和审议意见。认真执行县人大及其常委会决议意见,不断规范预算管理。二是完善财政监督机制。充分发挥财政监督职能作用,建立“八项规定”和“三公经费”管理的常态督查机制,开展非税收入稽查、会计监督检查、涉农资金和财政资金安全专项检查,收回超范围使用和结存资金208万元。三是创新财政投资评审模式。拓宽评审领域,提升评审质效。2017年,完成项目评审590个,评审资金28.81亿元,审减金额1.79亿元,审减率6.2%。四是推进政府采购阳光运行。2017年,完成政府采购2.65亿元,实际执行2.41亿元,节约资金0.24亿元,节约率 9%。五是建立健全政府债务管理长效机制。组建县政府投资项目投融资监督局,先后制订了《沙洋县政府投资项目投融资资金使用操作规程》《沙洋县政府融资平台融资监督管理实施细则》《沙洋县政府性债务风险应急处置预案》等规章制度,形成了有效的融资运作监管机制,有力防范政府债务风险;同时,对22个融资项目情况进行了全面清理,及时排查风险隐患,规范投融资平台管理。六是推进国有企业职工家属区“三供一业”分离移交,减轻国有企业负担。

  总体看来,2017年财政收支预算执行情况整体良好,但财税工作还面临着一些困难和问题:地方财力依然较为薄弱,财政收入总量小,增收压力大;部门资金需求与财力不相匹配的矛盾依然突出;项目支出监管力度有待进一步加强等。此外,审计、财政监督及绩效评价过程中,也发现少数部门还存在部门预算结转数额大,预算执行效率低,资金使用效益不高等问题。下一步,我们将采取有效措施,努力加以解决。

  二、2018年全县财政预算收支草案

  按照《预算法》相关要求,在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上,我们编制了2018年财政预算(草案)。

  (一)一般公共预算

  坚持稳中求进的总基调,综合我县实际情况,全县一般公共预算收入预期目标为94100万元,同比增长9%,其中税收收入63050万元,同比增长3.9%;非税收入31050万元,同比增长21.3%。全县一般公共预算支出267628万元,同比增长6.4%。

  2018年,县级一般公共预算收入预计为78800万元,加上转移性收入161074万元、乡镇上解收入2700万元、调入资金23578万元,收入合计266152万元。县级一般公共预算支出预计为249614万元,加上转移性支出16538万元,支出合计266152万元。当年收支平衡。

  (二)政府性基金预算

  2018年,政府性基金收入预算51474万元,其中:国有土地收益基金收入2500万元、农业土地开发资金收入1100万元、国有土地使用权出让金收入47614万元、城市基础设施配套费收入260万元。2018年,政府性基金支出预算51474万元,主要用于棚户区改造、平湖水生态综合治理、太一湖水库工程、城市防洪排涝及西荆河水生态综合治理等公益性项目建设。当年收支平衡。

  (三)国有资本经营预算

  2018年,国有资本经营收入预算424万元,国有资本经营支出预算424万元,当年收支平衡。

  (四)社会保险基金预算

  2018年,社会保险基金收入预算107639万元,其中:保险费收入62886万元、利息收入1385万元、财政补贴收入41954万元、转移收入1384万元,其他收入30万元。社会保险基金支出预算108451万元,上解支出980万元。当年收支结余-1792万元,年末滚存结余71308万元。

2018年城乡居民基本养老保险基金预算表

2018年城乡居民基本医疗保险基金预算表(1)

2018年城乡居民基本医疗保险基金预算表(2)

2018年工伤保险基金预算表

2018年机关事业单位基本养老保险基金预算表

2018年企业职工基本养老保险基金预算表

2018年全县一般公共预算收支预算情况表

2018年沙洋县国有资本经营预算收支预算情况表

2018年社会保险基金预算总表

2018年生育保险基金预算表

2018年失业保险基金预算表

2018年县级一般公共预算收支预算情况表(1)

2018年县级一般公共预算收支预算情况表(2)

2018年县级政府性基金预算收支预算情况表

2018年职工基本医疗保险基金预算表(1)

2018年职工基本医疗保险基金预算表

  三、2018年财税工作思路

  2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,我们将紧紧围绕财政预算收支目标,以发挥财政政策作用为支撑,以调整和优化财政支出结构为抓手,做好“生财、聚财、理财”文章,推进全县经济和社会各项事业全面发展。为完成好2018年的财税工作任务,我们将着力抓好以下几个方面工作:

  (一)增收节支挖潜力,推动财政平稳运行

  努力拓宽资金渠道,为社会经济发展提供财力保障。一是加强收入征管。科学合理制定收入预期增长目标,落实工作责任,依法组织收入;准确研判收入形势,提出有效应对措施;构建税收共治新格局,完善齐抓共管的征管机制;动员各种资源、挖掘各方潜力,确保财税收入及时足额入库。二是大力发展总部经济。合理运用总部经济的优惠政策,通过优质服务、主动出击加大招引力度,吸引更多企业落户我县。三是加大资金争取力度。主动发挥财政职能作用,利用长江经济带、汉江生态经济带建设、国家新型城镇化试点等重大机遇,积极争取上级财政政策和专项资金扶持。同时,向上大力争取政府债券资金,全力保障重点项目建设,缓解本级财政资金短缺压力。四是坚持勤俭节约。牢固树立过“紧日子”的思想,严格执行厉行节约反对浪费各项制度,大力压缩一般性支出,加大财政供养人员支出保障力度,逐步将奖励性工资列入财政预算。五是加强预算执行管理。强化预算支出责任,按期通报财政支出进度情况,切实加快支出进度,提高资金使用效益。

  (二)创新投入促转型,推动经济提质增效

  贯彻落实积极的财政政策,促进社会经济健康发展。一是充分发挥财政政策资金引导作用。安排科技及双创专项经费1亿元,引导和鼓励企业加大研发投入力度,促进企业加速转型升级;大力支持绿色食品、新型建材、临港装备制造等主导产业链条化、集群化发展,促进骨干企业和配套企业“齐头并进”。二是创新财政支持方式。发挥财政资金“四两拨千斤”的作用,灵活运用PPP模式、财政贴息、以奖代补、政府购买服务等多种方式,拓宽投融资渠道。同时,将每年的县域经济调度资金与企业纳税相衔接,减少企业融资成本,提高企业生产活力。三是推动供给侧结构性改革。落实稳增长的各项减费降税措施,切实减轻小微企业负担,支持实体经济加速发展。四是加大资金统筹力度。精心谋划方案,积极对接项目,抓好财政资金统筹,大力支持精准扶贫和荆沙“四化同步”示范带建设。五是推动金融业支持县域经济转型发展,引导和撬动金融服务重点领域,缓解企业资金需求压力。

  (三)保障民生补短板,推动社会和谐发展

  坚持把民生作为优先保障重点,让广大人民群众享有更多的幸福感和获得感。完善教育、社保、医疗、卫生、文化、住房等公共服务体系,推进城乡居民医疗保险、城乡低保、社会救助和义务兵优待金等惠民政策落实;支持推进公立医院改革,加快覆盖城乡公共卫生体系建设;做好义务教育经费保障工作,落实困难家庭学生各项补助政策;加快“全面改薄”与校安工程建设资金的整合,不断改善教学条件,持续促进教育均衡发展。支持保障性住房建设,缓解困难群众住房难的问题。加大财政投入力度,严格落实精准扶贫、精准脱贫政策,安排财政收入增量资金近4000万元,加大五保户、低保户、特困人员、建档立卡贫困户等贫困对象的扶持力度。

  (四)深化改革增活力,推动管理规范高效

  认真贯彻落实《预算法》,加快建立全面规范、公开透明的现代预算管理制度。一是深化预算管理制度改革。加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度,完善预算统筹安排机制和跨年度平衡机制,实施中期财政规划管理。二是加强政府债务管理。加大政府存量债务置换力度,强化政府债务举借和使用的监管,严格将举债规模控制在上级下达的债务限额内;进一步加强对政府性投资项目的监督管理,切实防范政府性债务风险。三是加强预算执行管理。加大财政资金统筹使用力度,积极盘活存量资金,提高财政资金使用效益。四是强化预算绩效管理。进一步推动和完善部门整体绩效综合评价工作,完善评价结果与预算安排挂钩的长效机制。五是推进预决算信息公开。强化部门主体责任意识,及时公开政府、部门预决算和“三公”经费预决算,自觉接受社会监督,实现公共财政在阳光下运行。

  各位代表,2018年全县财政工作的目标任务依然艰巨而繁重,我们将在县委的正确领导下,自觉接受县人大及其常委会的监督和指导,虚心听取县政协的意见和建议,锐意改革,勇于担当,努力完成全年收支预算和各项财政工作任务,为沙洋早日建成汉江流域临港经济试点示范区,冲刺全省县域经济“第一方阵”作出新的更大贡献!

 

三、2018年税收返还和转移支付情况表

四、2018年专项转移支付情况表(基金预算)


 

五、2018年预算三公经费及转移支付情况说明

(一)三公经费情况说明

    2018年县级一般公共预算安排“三公”经费支出预算为1142.56万元,比上年减少214.27万元,下降15.8%,其中:因公出国(境)费 6.4万元,公务接待费 443.87万元,公务用车运行维护及购置费 692.29万元。下降的主要原因是县直各部门按照中央和省厉行节约要求,严格控制“三公”经费相关支出。 需要说明的是,2018年各部门“三公”经费预算总体不高于上年支出控制数编制,由于车改后保留车辆编制数尚未确定,目前部门车辆运行维护费预算暂按车改前车辆编制数核定,待改革到位后将根据减编情况,对相关单位车辆运行维护费预算进行统一调减。

(二)转移支付情况说明

2018年,预计我县收到上级转移支付161074万元,具体项目如下:

  1.、返还性收入4260万元。

  2.、一般性转移支付156814万元,其中:均衡性转移支付13181万元、调整工资转移支付补助收入16036万元、重点生态功能区转移支付18408万元、农村税费改革转移支付10055万元、县级基本财力保障补助40556万元、产粮油大县奖励资金收入6028万元、成品油价格和税费改革转移支付补助收入4000万元、公共安全转移支付补助收入2487万元、义务教育转移支付收入4548万元、基本养老保险和低保等转移支付收入18000万元、新型农村合作医疗等转移支付收入18000万元、村级公益事业奖补等转移支付收入2200万元、企事业单位划转补助收入1774万元、结算补助收入1514万元。

  3.、专项转移支付情况。为便于同口径预算收支情况对比,在编制2018年县级预算时,未将专项转移支付纳入当年预算。

 
六、2018年债务情况表(截至2017年底)

七、2018年沙洋县政府债务情况说明

    2017年,省财政厅下达我县政府债券资金104784万元,其中:①新增债券76194万元,主要用于乡镇污水处理、高标准农田建设、村卫生室建设、土地收储等项目。②置换债券28590万元,主要用于置换到期政府债券本金和工程欠款。

  债务增减变动后,截至12月底,我县政府性债务余额260617万元,其中政府债务246478万元(一般债务149195万元、专项债务97283万元),未超出省下达我县地方政府债务限额数289916万元(一般债务限额178996万元、专项债务限额110920万元),债务风险总体可控。

 

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