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关于沙洋县2016年财政决算情况的报告

沙洋县人民政府门户网站    www.shayang.gov.cn    2017-10-08    来源:县财政局

2017年9月29日在县五届人大常委会第7次会议上

县财政局副局长 杜中山

主任、各位副主任、各位委员:

  我受县人民政府委托,向会议报告沙洋县2016年财政决算情况,请予审议。

  2016年,全县财政总收入完成101597万元,占年初预算的103.4%,同比增长21%,首次突破10亿元,其中:一般公共预算收入完成77050万元,占年初预算的100%,同比增长15%。一般公共预算支出完成321438万元(含省专项转移支付支出76965万元),占调整预算的105.4%,同比增长10.4%。

  根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》,以下主要报告县级财政决算情况。

  一、2016年县级财政决算情况

  (一)一般公共预算决算情况

  1.收入情况

  2016年,县级财政收入总计393593万元,其中:县本级一般公共预算收入66251万元,占预算的106.9%,同比增长17.4%;转移性收入245587万元,占预算的119.7%,同比增长12.2%;上年结余收入23492万元;调入资金349万元;地方政府一般债券转贷收入55050万元;乡镇上解收入2864万元。

  转移性收入245587万元的具体项目是:一是返还性收入4538万元,占预算的226.6%,主要增加营改增增值税返还收入2548万元。二是一般性转移支付收入175771万元,占预算的127.5%,同比增长14.6%,增幅较大的主要原因是省财政年初提前通知我县列入预算的转移支付范围偏小,年中实际下达转移支付比年初提前通知数增加37879万元。三是专项转移支付收入65278万元,占预算的100%。

  2.支出情况

  2016年,县级财政支出总计393398万元,其中:县本级一般公共预算支出285428万元,占预算的101.7%,同比增长9.7%;转移性支出23271万元;地方政府一般债券还本支出55050万元;安排预算稳定调节基金29649万元。

  转移性支出23271万元的具体项目是:上解上级支出11892万元,占预算的98.9%,主要包括调整完善财政体制后的省级收入上解、结算专项上解、出口退税专项上解、法院检察院基数上划等。补助下级支出11379万元,占预算的310.4%,主要原因是:年初预算将所有项目资金都列入县级预算,但在决算中将实际拨付到乡镇使用的资金作为补助下级支出,即县对镇专项转移支付增加7643万元。

  需要说明的是:(1)2016年安排预备费2200万元,用于解决应急维稳、援疆、防汛等难以预见的支出2047万元,结余153万元。(2)2016年县本级一般公共预算收入完成66251万元,同比增长15%,根据《湖北省农村扶贫条例》第八条规定(在脱贫攻坚期内,省、市(州)和有关县(市)分别按照当年地方财政收入增量的百分之十五增列专项扶贫预算)安排2017年扶贫项目1572万元,剩余部分弥补预算不足。

  3.平衡情况

  收支相抵,2016年年终结余195万元,减去结转下年支出195万元,净结余为零。

  (二)政府性基金决算情况

  政府性基金收入121630万元,其中县本级收入94689万元,地方政府专项债券转贷收入25740万元,上年结余收入1201万元。

  政府性基金支出121630万元,其中县本级支出101601万元(含新增地方政府债券支出6060万元),地方政府专项债券还本支出19680万元,调出资金349万元。

  收支相抵,年终结余为零。

  (三)国有资本经营决算情况

  2016年,县级国有资本经营收入完成503万元,占预算150.6%,按照以收定支、收支平衡原则,国有资本经营预算安排支出503万元。

  (四)社保基金决算情况

  2016年,全县社会保险基金收入79762万元,其中保险费收入35182万元,财政补贴收入38147万元,转移性收入1874万元。全县社会保险基金支出76567万元。当年收支结余3195万元,年末滚存结余72001万元。

  二、2016年决算数与预算执行数差异

  县五届人大第一次会议于2016年12月13日召开,因会议召开时2016年财政收支结算还未完成,会议审议通过的2016年财政预算执行情况是当年预计数,所以决算数据变动较大,具体情况如下:

  (一)县级一般公共预算决算变动情况

  1.县本级收入增加3829万元(不含专项转移支付)。一是增加一般公共预算收入580万元。二是上级补助收入增加24410万元,其中:返还性收入增加2535万元;一般性转移支付收入增加21875万元(县级基本财力保障补助收入增加9148万元、重点生态功能区转移支付增加6486万元、税收收入增长激励性转移支付收入增加3225万元、农业转移人口市民化奖补资金470万元、非财力性转移支付增加2546万元)。三是地方政府一般债券转贷收入增加1302万元。四是与乡镇结算后,县本级收入减少5659万元(乡镇上划收入减少583万元、项目资金分配到乡镇5076万元)。五是上年结余增加11万元。六是减少调入资金16815万元。

  2.本级支出减少8007万元。一是项目支出减少4522万元。二是将分配到乡镇的资金5076万元由乡镇列支。三是新增债券支出减少1298万元(按省财政厅要求,将新增债券调整为置换债券)。四是上解省级支出减少354万元。五是一般性转移支付增加支出643万元。六是地方政府债券还本支出增加2600万元。

  3.安排预算稳定调节基金增加16411万元。按照《预算法》要求,增加的收入3829万元及减少的支出8007万元减去结转下年支出195万元后全部安排预算稳定调节基金。收支变动后,年终滚存结余为195万元,全部结转下年支出。

  4.省专项转移支付收入增加1663万元,已全部分配。

  (二)县级政府性基金决算变动情况

  政府性基金收入增加3397万元,其中:土地出让金增加2578万元、农业土地开发资金增加824万元。

  政府性基金支出增加6705万元。一是增加的收入3397万元按要求调出349万元至一般公共预算,余下的3048万元全部列支;二是动用上年结余3657万元。

  (三)国有资本经营决算变动情况

  国有资本经营收入增加169万元,按照以收定支、收支平衡原则,国有资本经营支出相应增加169万元。

  (四)社会保险基金决算变动情况

  社会保险基金收入减少2884万元,其中:保险费收入增加2126万元、投资收益增加128万元、财政补贴收入减少896万元、其他收入减少4756万元、转移性收入增加514万元。

  社会保险基金支出增加2357万元,其中:社会保险待遇支出增加3068万元,其他支出减少716万元,转移支出增加5万元。

  当年收支结余减少5241万元,年末滚存结余减少5241万元。

  三、2016年财政决算情况简要分析

  2016年,面对经济增幅放缓、严重洪涝灾害等诸多不利因素,财税部门凝心聚力、攻坚克难,主动适应经济发展新常态,全力开展抗灾救灾和灾后重建工作,积极采取有效措施,大力组织财政收入,严格控制一般性支出,财政运行情况总体平稳,实现“十三五”良好开局。

  (一)主动作为,壮大地方可用财力

  一是围绕年初目标,狠抓收入征管。财税部门密切协作,充分发挥财税联席会议作用,深入分析财政收入形势,加大税收征管力度,确保了全年收入目标的完成。二是积极向上争取资金,增强地方可用财力。2016年,共向上争取资金22.35亿元,其中:中央和省专项转移支付资金10.4亿元、政府债券资金8.08亿元、县域调度资金3.4亿元、农业综合开发资金0.47亿元。三是加大资金清理力度,盘活财政存量资金。2016年共收回存量资金4467万元,全部统筹用于亟需资金支持的重点项目支出。

  (二)以人为本,保障民生重点支出

  2016年,是近年来预算平衡难度最大的一年,县财政进一步优化支出结构,切实保障工资、运转、民生重点支出需要。一是保障各项改革支出。统筹财政资金3亿元,确保公务用车制度改革、工资制度改革等政策落实。二是保障各项民生支出。继续加大对教育、医疗卫生、社会保障和就业等民生领域的投入。2016年全县民生支出达278565万元,占一般公共预算支出的86.7%。三是保障灾后重建资金。统筹财政资金1.14亿元,用于水毁设施重建和受灾对象财政补助。四是纵深推进农村综合改革。投入一事一议财政奖补资金2703万元,实施财政奖补项目117个。

  (三)深化改革,健全财政体制机制

  一是深化预算制度改革。贯彻落实新《预算法》相关规定,不断规范预算编审流程,严格按照规定的时间、内容提交县人大审查批准。二是全面推进财政信息公开。除涉密不予公开的部门外,县直71家预算单位全部在政府网站专栏公开了部门预决算信息。三是加强政府债务管理。严格在限额内举借和偿还债务,有效控制债务规模,切实防范债务风险。四是助力供给侧结构性改革。着力推动 “三去一降一补”政策落实,发挥财政资金杠杆作用。投入产业发展基金7658万元,重点支持新材料、新能源、精细化工等产业的发展;安排科技经费5000万元,引导企业进行技术改造;兑现去库存补助资金1100万元,消化房地产库存1350套。五是深入推进PPP项目建设。全县入库PPP项目41个,落地项目2个,投资金额5.6亿元。

  (四)加强监管,提高财政管理水平

  一是开展专项治理检查工作。对全县财务票据使用情况进行检查,查出违规资金585万元,进一步规范经费支出管理。二是推进绩效目标管理全覆盖。2016年,全县76家预算单位247个项目全部纳入绩效目标管理,涉及资金22160万元。三是完善投资评审机制。执行三级复核制度,发挥财政源头控制作用。2016年共评审项目505个,审定投资27.2亿元,审减不合理支出1.8亿元,综合审减率6.2%。四是强化政府采购管理。扩大采购范围和规模,全年完成集中采购21467万元,节约资金2533万元,节约率达10.5%。五是完善资金管理办法。先后制订了精准扶贫、农业救灾等一系列资金管理办法,进一步规范财政资金管理。

  主任、各位副主任、各位委员,从决算情况来看,虽然全县财政运行情况总体较好,但我们也清醒地认识到,财政工作中仍然存在一些不容忽视的问题。在今后的工作中,我们将在县委的正确领导下,在县人大及其常委会和社会各界的监督支持下,主动作为、真抓实干,进一步聚好财、理好财、用好财,努力完成各项目标任务,以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开!

    附件:2016年财政决算表.xls

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